Cartera d’inversions

CriteriaCaixa gestiona una cartera d’actius que combina participacions accionarials rellevants en sectors estratègics amb una creixent cartera d’inversions diversificada.

Dades bàsiques

28,8

Bn€ de GAV

23,7

Bn€ de NAV

88%

d’actius d’elevada liquiditat

GAV: valor brut dels actius / NAV: valor net dels actius
Dades a 30 de juny 2024
Bn€ = Milers de milions

Com invertim?

CriteriaCaixa inverteix en companyies líders i en sectors identificats com de major atractiu pel seu creixement, nivell moderat de risc, preu i rendibilitat, amb una política adequada de dividends, prioritzant actius líquids que assegurin una entrada d’ingressos recurrents.

La companyia no opera com un inversor merament financer. Manté una gestió activa i una disciplina financera sòlida en totes les seves inversions, que gestiona posant el focus en la creació de valor, amb una visió de llarg termini, no especulativa i ètica.

CriteriaCaixa selecciona amb cura les seves inversions, compromeses en matèria de sostenibilitat, transparència i contribució a la societat.

Creació de valor a llarg termini

Gestió activa de les inversions

Cartera diversificada

Exigència de sostenibilitat i transparència

On invertim?

CriteriaCaixa segmenta la cartera de renda variable entre cartera estratègica i cartera de diversificació.

La cartera estratègica constitueix l’eix principal dels actius de la companyia i està composta majoritàriament per participacions rellevants en companyies de primer nivell. En aquestes participades, CriteriaCaixa hi ostenta una posició d’accionista significatiu amb proximitat a la direcció, de manera que pot tenir influència estratègica, ja sigui amb presència o sense en els òrgans de govern.

La cartera de diversificació es composa, principalment, per participacions minoritàries en renda variable cotitzada. Aquesta cartera es caracteritza per una gestió enfocada al creixement i la creació de valor. Es gestiona tenint en consideració la liquiditat, diversificació, sectors econòmics on operen les companyies i les geografies on estan presents (països de la OCDE, bàsicament d’Europa i d’Amèrica del Nord). Així mateix, en menor mesura, la cartera incorpora inversions en negocis no cotitzats amb l’objectiu de creació de valor a llarg termini.

CriteriaCaixa també gestiona una cartera d’actius immobiliaris enfocada a la seva transformació, posant èmfasi en la compra i promoció tant d’immobles d’oficines de lloguer com d’actius residencials d’alt valor afegit per a lloguer o venda.

Cartera global

Bn€

Array
(
    [valores_diversificacion] => Array
        (
            [label] => Cartera diversificació
            [percent] => 16
            [value] => 4.8
            [color] => #93D24F
        )

    [valores_estrategica] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [label] => Cartera immobiliària
                    [percent] => 9
                    [value] => 2.6
                    [color] => #0373a4
                )

            [1] => Array
                (
                    [label] => Cartera estratègica
                    [percent] => 72
                    [value] => 20.6
                    [color] => #0598d3
                )

            [2] => Array
                (
                    [label] => Cartera capital privat
                    [percent] => 3
                    [value] => 0.8
                    [color] => #4fcdff
                )

        )

    [valores_azul] => Array
        (
            [percent] => 18
            [value] => 2.2
        )

    [valores_naranja_oscuro] => Array
        (
            [label] => Bancario
            [percent] => 47
            [value] => 9.7
        )

)

GAV total